资产金额来源与资金运用表 资金来源与资金运用表能全面反映项目资金活动全貌，反映项目计算期内各年的资金盈余或短缺情况，用于选择资金筹措方案，制订适宜的借款及偿还计划，并为编制资产负债表提供依据。
(1)总利润、折旧费、摊销费数据分别取自损益表、固定资产折旧费估算表、无形及递延资产摊销估算表。
(2)长期借款、流动资金借款、其他短期借款、自有资金及“其他”项的数据均取自资本预算与资金筹措表。
(3)回收固定资产余值及回收流动资金见全部投资现金流量表编制中的有关说明。
(6)长期借款本金偿还额为借款还本付息计算表中本年还本数;流动资金借款本金一般在项目计算期末一次偿还;其他短期借款本金偿还额为上年度其他短期借款额。
资产负债表是反映项目在某一特定日期（如月末、季末、年末）全部资产、负债和所有者的权利利益情况的会计报表，是企业经营活动的静态体现。资产负债表根据资产等于负债加所有者的权利利益，依照一定的分类标准和次序，将某一特定日期的资产、负债、所有者的权利利益的具体项目予以适当的排列编制而成。 资产负债表主要用以考察项目资产、负债、所有者的权利利益的结构是不是合理，进行清偿能力分析。表中的“资产=负债+所有者的权利利益”。
外汇平衡表由外汇来源、外汇运用和外汇余缺额三部分构成。 外汇来源包括产品外销的外汇收入、外汇贷款和自筹外汇等，自筹外汇包括在其他外汇收入项目中。 外汇运用主要是进行建设投资、进口原料及零部件、支付技术转让费和清偿外汇借款本息及其他外汇支出。 外汇余缺额直接反映了项目计算期内外汇平衡程度。对于外汇不能平衡的项目，应根据外汇余缺程度提出具体解决方案。 外汇平衡表用于有外汇收支的项目，可以反映项目计算期内各年外汇的余缺程度，进行外汇平衡分析。返回搜狐，查看更加多
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